Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · GENTILLY · SIREN 425043064 · NAF 74.90B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
21,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
-264 k €
marge nette de -1,3 %
Capitaux propres
4,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×271,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 21,05 M € +11,5 % -264 k € -0,0 % 5,51 M € 4,00 M € 18,82 M €
2023 18,88 M € +27,0 % -1,68 M € -7,53 M € 20,88 M €
2022 14,87 M € +33,4 % -4,28 M € -5,85 M € 21,74 M €
2021 11,14 M € +17,6 % -2,00 M € -1,57 M € 12,86 M €
2020 9,47 M € -3,3 % -56 k € 430 k € 12,22 M €
2019 9,80 M € +4,3 % -1,08 M € 486 k € 9,88 M €
2018 9,39 M € +14,1 % -753 k € 1,57 M € 9,15 M €
2017 8,23 M € +13,4 % -373 k € -2,68 M € 7,99 M €
2016 7,26 M € -114 k € -2,31 M € 8,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,51 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,02 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
975 k €
soit 17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
121 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
184 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
334 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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