Dossier d'entreprise · Firmio

DESTINATION

SAS, société par actions simplifiée · CESTAS · SIREN 425039617 · NAF 10.83Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
28,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
-170 k €
marge nette de -0,6 %
Capitaux propres
2,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×168,5
la médiane de son secteur est à 167 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 28,21 M € -8,1 % -170 k € -0,0 % 380 k € 2,07 M € 17,87 M €
2023 30,69 M € +4,8 % -3,71 M € 2,59 M € 18,30 M €
2022 29,27 M € -2,1 % 2,05 M € 15,22 M € 21,94 M €
2021 29,89 M € -2,6 % 2,40 M € 13,24 M € 22,95 M €
2020 30,68 M € +17,3 % 2,65 M € 10,92 M € 18,18 M €
2019 26,15 M € -0,1 % 1,79 M € 8,35 M € 17,16 M €
2018 26,19 M € -0,9 % 1,18 M € 6,63 M € 15,66 M €
2017 26,44 M € +3,1 % 1,30 M € 5,50 M € 17,72 M €
2016 25,65 M € 114 k € 4,27 M € 15,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
380 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
589 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,67 M €
soit 73 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (356,12 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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