Dossier d'entreprise · Firmio

CAPOCCI

SAS, société par actions simplifiée · LIVRY-GARGAN · SIREN 425039161 · NAF 43.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
46,14 M €
déposé au greffe
Résultat net
576 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
4,98 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×279,7
la médiane de son secteur est à 165 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 46,14 M € +17,6 % 576 k € 0,0 % -3,21 M € 4,98 M € 47,23 M €
2023 39,24 M € -28,0 % 1,49 M € 5,20 M € 40,73 M €
2022 54,47 M € +7,6 % 5,38 M € 6,52 M € 32,58 M €
2021 50,62 M € +91,3 % 2,55 M € 4,04 M € 35,26 M €
2020 26,46 M € +152,8 % 906 k € 1,89 M € 19,75 M €
2017 10,47 M € +20,3 % 37 k € 623 k € 8,98 M €
2016 8,70 M € 226 k € 615 k € 7,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3,21 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,06 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
45,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
9,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
3,18 M €
soit 25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
146 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
147 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (47,10 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 5,73 M € cumulés, le dernier le Tue Nov 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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