Dossier d'entreprise · Firmio

TONNELLERIE DE L'ADOUR

SAS, société par actions simplifiée · PLAISANCE · SIREN 425029972 · NAF 16.24Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
-633 k €
marge nette de -15,6 %
Capitaux propres
1,47 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,3
la médiane de son secteur est à 946 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,07 M € -13,1 % -633 k € -0,2 % -334 k € 1,47 M € 7,18 M €
2023 4,68 M € -6,8 % -50 k € 2,10 M € 6,84 M €
2022 5,02 M € +50,7 % 6 k € 2,15 M € 7,19 M €
2021 3,33 M € -5,8 % -75 k € 2,14 M € 5,90 M €
2020 3,54 M € -20,8 % -684 k € 2,22 M € 6,44 M €
2019 4,47 M € +8,5 % 26 k € 2,30 M € 6,61 M €
2018 4,12 M € +28,5 % 96 k € 2,28 M € 6,02 M €
2017 3,20 M € -5,5 % 57 k € 2,18 M € 6,23 M €
2016 3,39 M € 103 k € 2,12 M € 5,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-334 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-486 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,34 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,70 M €
soit 422 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
291 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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