Dossier d'entreprise · Firmio

ALP LEISURE LIMITED

Société commerciale étrangère immatriculée au RCS · SIREN 425016029 · NAF 55.10Z

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
421 k €
déposé au greffe
Résultat net
18 k €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
18 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 421 k € +15,8 % 18 k € 0,0 % 48 k € 18 k € 692 k €
2024 364 k € -10,4 % -31 k € -31 k € 594 k €
2023 406 k € -26,8 % -23 k € -23 k € 545 k €
2020 555 k € -8,6 % 62 k € 62 k € 688 k €
2019 607 k € +3,7 % 10 k € 10 k € 686 k €
2018 586 k € -44,5 % -7 k € -7 k € 777 k €
2017 1,06 M € -42,4 % 82 k € 82 k € 842 k €
2016 1,83 M € 14 k € 14 k € 1,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
48 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
30 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,13 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
63,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
116 k €
soit 100 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
137 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (421 k € de CA cumulé).

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