Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D AZUR

SAS, société par actions simplifiée · LA GARDE · SIREN 425009214 · NAF 46.74A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
131,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,36 M €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
19,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×96,8
la médiane de son secteur est à 1,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 131,59 M € -9,2 % 1,36 M € 0,0 % 3,08 M € 19,68 M € 53,29 M €
2023 144,89 M € -5,8 % 477 k € 18,89 M € 59,32 M €
2022 153,76 M € +12,0 % 3,43 M € 21,88 M € 65,65 M €
2021 137,25 M € +20,3 % 2,81 M € 20,07 M € 60,26 M €
2020 114,10 M € -5,8 % 1,67 M € 16,41 M € 49,41 M €
2019 121,08 M € +7,9 % 1,59 M € 14,76 M € 48,21 M €
2018 112,18 M € +1,7 % 2,72 M € 15,79 M € 47,02 M €
2017 110,30 M € +4,3 % 2,31 M € 15,52 M € 48,80 M €
2016 105,71 M € 2,21 M € 18,25 M € 54,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,08 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,52 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
35,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,32
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
22,65 M €
soit 63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
299 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (488,37 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

104 marchés remportés, pour 23,87 M € cumulés, le dernier le Tue Aug 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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