Dossier d'entreprise · Firmio

SOTRAV

SAS, société par actions simplifiée · FOUGERES · SIREN 424995561 · NAF 42.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
219 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
2,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,2
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,61 M € -11,9 % 219 k € 0,0 % 683 k € 2,19 M € 18,31 M €
2023 22,26 M € +22,1 % 330 k € 2,37 M € 18,56 M €
2022 18,23 M € +40,9 % 285 k € 2,44 M € 22,44 M €
2021 12,94 M € -21,2 % 423 k € 2,56 M € 19,57 M €
2020 16,42 M € +6,0 % 373 k € 2,67 M € 18,54 M €
2019 15,50 M € +20,1 % 428 k € 2,70 M € 16,47 M €
2018 12,90 M € +4,9 % 408 k € 2,68 M € 16,54 M €
2017 12,30 M € -3,7 % 462 k € 2,67 M € 15,20 M €
2016 12,77 M € 563 k € 2,61 M € 12,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
683 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
793 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,92 M €
soit 185 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
87 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
79 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (21,32 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

23 marchés remportés, pour 4,79 M € cumulés, le dernier le Mon Jul 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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