Dossier d'entreprise · Firmio

PLANCHER ENVIRONNEMENT

SAS, société par actions simplifiée · LAVILLEDIEU · SIREN 424988814 · NAF 38.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
286 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
3,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,4
la médiane de son secteur est à 919 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,16 M € -0,3 % 286 k € 0,0 % 842 k € 3,22 M € 6,09 M €
2023 14,21 M € -8,6 % 159 k € 3,54 M € 6,03 M €
2022 15,55 M € -0,7 % 117 k € 3,98 M € 7,03 M €
2021 15,66 M € +449,8 % 779 k € 5,07 M € 8,32 M €
2020 3 mois 2,85 M € -81,2 % 106 k € 5,05 M € 8,74 M €
2019 15,15 M € +11,2 % 494 k € 4,38 M € 7,56 M €
2018 13,62 M € +655,3 % 551 k € 3,90 M € 7,17 M €
2017 1,80 M € 48 k € 57 k € 1,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
842 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
768 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-832 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
50,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,61 M €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,39 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 15,01 M € cumulés, le dernier le Wed Dec 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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