Dossier d'entreprise · Firmio

LE CHALUTIER

Société à responsabilité limitée · ETAMPES · SIREN 424858249 · NAF 47.23Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
793 k €
déposé au greffe
Résultat net
-171 k €
marge nette de -21,6 %
Capitaux propres
25 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,9
la médiane de son secteur est à 409 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 793 k € -13,7 % -171 k € -0,2 % -8 k € 25 k € 135 k €
2023 920 k € -20,0 % 450 € 196 k € 366 k €
2021 1,15 M € +21,1 % 54 k € 218 k € 333 k €
2020 950 k € +18,3 % 32 k € 163 k € 297 k €
2019 803 k € +9,9 % 4 k € 131 k € 278 k €
2018 731 k € -3,7 % -13 k € 127 k € 266 k €
2017 759 k € -1,6 % 10 k € 140 k € 275 k €
2016 771 k € 10 k € 130 k € 296 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-8 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-164 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
72 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-35,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-50 k €
soit -23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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