Dossier d'entreprise · Firmio

STEPHANE GERARD MALHERBE FRANCE

· BRY-SUR-MARNE · SIREN 424783538 · NAF 46.66Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
17 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
784 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,0
la médiane de son secteur est à 675 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,38 M € +2,1 % 17 k € 0,0 % 55 k € 784 k € 1,97 M €
2023 3,31 M € -4,5 % 17 k € 767 k € 2,18 M €
2022 3,47 M € +0,3 % 42 k € 750 k € 2,32 M €
2021 3,46 M € -13,1 % 27 k € 708 k € 2,43 M €
2020 3,98 M € +14,4 % 30 k € 707 k € 2,69 M €
2019 3,48 M € -0,9 % 54 k € 706 k € 2,12 M €
2018 3,51 M € +8,7 % 87 k € 690 k € 1,87 M €
2017 3,23 M € +12,8 % 38 k € 603 k € 1,79 M €
2016 2,86 M € 28 k € 565 k € 1,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
55 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
34 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,62 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
160 k €
soit 17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
375 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,38 M € de CA cumulé).

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