Dossier d'entreprise · Firmio

P P N

Société à responsabilité limitée · PLANFOY · SIREN 424770543 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,28 M €
marge nette de 67,3 %
Capitaux propres
9,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,0
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,90 M € -0,7 % 1,28 M € 0,7 % 748 k € 9,64 M € 10,10 M €
2024 1,92 M € -7,4 % 1,42 M € 8,76 M € 9,37 M €
2023 2,07 M € +36,8 % 1,14 M € 7,74 M € 8,56 M €
2021 1,51 M € +7,0 % 429 k € 4,23 M € 4,58 M €
2020 1,41 M € -5,6 % 155 k € 3,95 M € 4,59 M €
2019 1,50 M € +7,6 % 317 k € 4,10 M € 5,13 M €
2018 1,39 M € -23,2 % 616 k € 4,91 M € 5,32 M €
2017 1,81 M € +34,8 % 470 k € 4,54 M € 4,98 M €
2016 1,34 M € +21,7 % 725 k € 4,32 M € 4,70 M €
2015 1,10 M € 254 k € 3,85 M € 4,11 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
748 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,31 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,60 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
100,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
13 k €
soit 3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,90 M € de CA cumulé).

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