Dossier d'entreprise · Firmio

ROCK

SAS, société par actions simplifiée · MULHOUSE · SIREN 424731750 · NAF 46.75Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
20,88 M €
déposé au greffe
Résultat net
827 k €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
3,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,5
la médiane de son secteur est à 2,78 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 20,88 M € -2,2 % 827 k € 0,0 % 986 k € 3,64 M € 12,64 M €
2024 21,35 M € -3,7 % 467 k € 2,81 M € 14,92 M €
2023 22,17 M € -0,4 % -1,40 M € -653 k € 15,45 M €
2022 22,27 M € -18,8 % -305 k € 752 k € 15,73 M €
2021 27,44 M € +113,6 % 517 k € 1,06 M € 13,78 M €
2020 12,85 M € -59,3 % -1,73 M € 540 k € 15,46 M €
2019 31,55 M € +6,4 % -77 k € 2,27 M € 15,20 M €
2018 29,66 M € +22,3 % 191 k € 2 k € 16 k €
2017 24,26 M € +29,6 % 955 k € 2,15 M € 17,04 M €
2016 18,72 M € 965 k € 10,52 M € 18,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
986 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
842 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
78 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,44 M €
soit 165 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

86 marchés remportés, pour 143,87 M € cumulés, le dernier le Mon Jul 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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