Dossier d'entreprise · Firmio

THALES GLOBAL SERVICES SAS

SAS, société par actions simplifiée · VELIZY-VILLACOUBLAY · SIREN 424704963 · NAF 62.03Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
908,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,07 M €
marge nette de -0,3 %
Capitaux propres
11,95 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
2 000 à 4 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5546,8
la médiane de son secteur est à 164 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 908,26 M € +23,4 % -3,07 M € -0,0 % 56,81 M € 11,95 M € 508,28 M €
2022 735,84 M € +13,7 % 20,66 M € 15,03 M € 419,37 M €
2021 647,21 M € +7,0 % 7,65 M € -5,63 M € 327,02 M €
2020 604,69 M € -3,2 % -4,84 M € -13,29 M € 353,97 M €
2019 624,79 M € +14,9 % -9,63 M € -8,45 M € 421,39 M €
2018 543,60 M € +0,3 % -2,08 M € 1,19 M € 335,33 M €
2017 541,90 M € +11,5 % -7,39 M € -17,73 M € 309,65 M €
2016 486,04 M € -3,45 M € -10,34 M € 286,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
56,81 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
41,00 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
102,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
85,16 M €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
95 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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