Dossier d'entreprise · Firmio

LYANA

SAS, société par actions simplifiée · LES PONTS-DE-CE · SIREN 424577989 · NAF 46.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
20,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
-406 k €
marge nette de -2,0 %
Capitaux propres
2,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,1
la médiane de son secteur est à 877 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 20,28 M € +2,1 % -406 k € -0,0 % 464 k € 2,22 M € 6,24 M €
2023 19,86 M € +27,1 % 171 k € 2,77 M € 7,23 M €
2022 15,63 M € -4,7 % 78 k € 602 k € 6,04 M €
2021 16,40 M € +22,4 % 204 k € 524 k € 6,02 M €
2020 13,40 M € -5,2 % 152 k € 320 k € 3,63 M €
2019 14,13 M € +2,5 % 217 k € 388 k € 4,67 M €
2018 13,78 M € -1,2 % 171 k € 172 k € 4,62 M €
2017 13,95 M € +172,3 % 105 k € -75 k € 3,73 M €
2016 5,12 M € 43 k € -180 k € 1,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
464 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-231 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,68 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
157 k €
soit 3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
423 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (90,80 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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