Dossier d'entreprise · Firmio

LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS

SAS, société par actions simplifiée · LES FINS · SIREN 424555902 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
112 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
2,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,7
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,47 M € -13,8 % 112 k € 0,0 % 282 k € 2,67 M € 5,06 M €
2023 12,15 M € +6,5 % 297 k € 2,58 M € 5,51 M €
2022 11,41 M € +2,5 % 246 k € 2,28 M € 5,29 M €
2021 11,13 M € +19,5 % 247 k € 1,85 M € 4,52 M €
2020 9,31 M € +0,1 % 110 k € 1,62 M € 4,58 M €
2019 9,30 M € +1,4 % 14 k € 1,51 M € 3,60 M €
2018 9,17 M € -3,1 % 12 k € 1,50 M € 3,80 M €
2017 9,46 M € -0,8 % 62 k € 1,50 M € 3,68 M €
2016 9,54 M € 67 k € 1,44 M € 3,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
282 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
209 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,78 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,90 M €
soit 66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
41 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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