Dossier d'entreprise · Firmio
STEF TRANSPORT RETHEL
SAS, société par actions simplifiée · LE CHATELET-SUR-RETOURNE · SIREN 424462513 · NAF 49.41B
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2023
14,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
483 k €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
1,74 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×87,0
la médiane de son secteur est à 162 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
13,72 M € |
-2,8 % |
486 k € |
0,0 % |
685 k € |
1,98 M € |
4,92 M € |
| 2023 |
14,12 M € |
+6,7 % |
483 k € |
— |
— |
1,74 M € |
4,68 M € |
| 2022 |
13,23 M € |
+17,4 % |
539 k € |
— |
— |
1,53 M € |
4,46 M € |
| 2021 |
11,27 M € |
+4,5 % |
286 k € |
— |
— |
999 k € |
3,62 M € |
| 2020 |
10,78 M € |
-18,2 % |
189 k € |
— |
— |
721 k € |
3,27 M € |
| 2019 |
13,18 M € |
-6,3 % |
330 k € |
— |
— |
529 k € |
3,53 M € |
| 2018 |
14,06 M € |
+14,7 % |
-75 k € |
— |
— |
199 k € |
3,89 M € |
| 2017 |
12,26 M € |
— |
-842 k € |
— |
— |
274 k € |
3,42 M € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
685 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
598 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
70 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
274 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (236,50 M € de CA cumulé).
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