Dossier d'entreprise · Firmio

STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE

SAS, société par actions simplifiée · LA CRECHE · SIREN 424462331 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
50,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
598 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
11,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×650,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 50,53 M € +0,7 % 598 k € 0,0 % 614 k € 11,37 M € 20,73 M €
2023 50,15 M € -3,5 % 905 k € 11,21 M € 20,46 M €
2022 51,99 M € +8,4 % 1,81 M € 11,19 M € 20,86 M €
2021 47,97 M € +4,1 % 1,69 M € 10,23 M € 19,59 M €
2020 46,07 M € -19,2 % 1,19 M € 9,14 M € 17,41 M €
2019 57,03 M € +1,5 % 1,20 M € 8,55 M € 19,68 M €
2018 56,18 M € +7,9 % 1,40 M € 8,07 M € 19,09 M €
2017 52,08 M € +4,4 % 1,57 M € 7,43 M € 18,49 M €
2016 49,89 M € 1,32 M € 6,49 M € 17,08 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
614 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
792 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
34 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
155,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,40 M €
soit 10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (248,48 M € de CA cumulé).

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