Dossier d'entreprise · Firmio

L.T.E

SAS, société par actions simplifiée · MAINVILLIERS · SIREN 424451904 · NAF 43.21A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,99 M €
déposé au greffe
Résultat net
266 k €
marge nette de 6,7 %
Capitaux propres
995 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×51,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,99 M € -14,4 % 266 k € 0,1 % 372 k € 995 k € 1,57 M €
2024 4,66 M € +21,5 % 629 k € 1,03 M € 1,90 M €
2023 3,83 M € -14,2 % 220 k € 600 k € 1,12 M €
2022 4,47 M € +3,2 % 398 k € 680 k € 1,43 M €
2021 4,33 M € +11,8 % 393 k € 932 k € 1,53 M €
2020 3,87 M € +7,1 % 198 k € 719 k € 1,60 M €
2019 3,61 M € +0,3 % 106 k € 621 k € 1,16 M €
2018 3,60 M € -1,7 % 110 k € 615 k € 1,45 M €
2017 3,67 M € +2,0 % 96 k € 605 k € 1,33 M €
2016 3,59 M € 132 k € 609 k € 1,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
372 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
283 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-26 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
118,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
396 k €
soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,97 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

11 marchés remportés, pour 608 k € cumulés, le dernier le Fri Mar 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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