Dossier d'entreprise · Firmio

STEF TRANSPORT MONTSOULT

SAS, société par actions simplifiée · MONTSOULT · SIREN 424388411 · NAF 49.41A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
11,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
-483 k €
marge nette de -4,3 %
Capitaux propres
1,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×145,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 11,29 M € +9,8 % -483 k € -0,0 % -495 k € 1,65 M € 4,27 M €
2022 10,28 M € -40,9 % -461 k € 2,13 M € 4,73 M €
2021 17,40 M € +1,0 % 393 k € 2,59 M € 5,45 M €
2020 17,22 M € +4,1 % 512 k € 2,45 M € 5,57 M €
2019 16,55 M € -6,6 % 455 k € 2,17 M € 5,40 M €
2018 17,72 M € +8,5 % 93 k € 1,72 M € 4,47 M €
2017 16,32 M € -0,8 % 131 k € 1,62 M € 4,87 M €
2016 16,46 M € 66 k € 1,49 M € 5,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-495 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-416 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
234 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
381 k €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
19 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (234,46 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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