Dossier d'entreprise · Firmio

M.H

SAS, société par actions simplifiée · VAUGNERAY · SIREN 424380129 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
720 k €
marge nette de 49,1 %
Capitaux propres
1,83 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,6
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15 mois 2,17 M € +47,8 % 1,53 M € 0,7 % -19 k € 3,37 M € 4,36 M €
2023 1,47 M € +8,0 % 720 k € 1,83 M € 2,67 M €
2022 1,36 M € -12,5 % 708 k € 1,11 M € 2,95 M €
2021 1,55 M € +1,7 % 467 k € 910 k € 2,45 M €
2020 1,53 M € +14,9 % 605 k € 1,44 M € 2,79 M €
2019 1,33 M € +7,3 % 528 k € 838 k € 2,04 M €
2018 1,24 M € +7,3 % 417 k € 910 k € 1,86 M €
2017 1,16 M € +0,8 % 571 k € 1,09 M € 1,87 M €
2016 1,15 M € 337 k € 822 k € 1,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-19 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,57 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
657 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-35,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
388 k €
soit 82 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
117 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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