Dossier d'entreprise · Firmio

SOFTTHINKS

· LESQUIN · SIREN 424323921 · NAF 62.02A

Établi le
02/10/2026
Exercices couverts
2013 → 2015
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2015
4,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
695 k €
marge nette de 16,3 %
Capitaux propres
4,92 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×54,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2015 4,26 M € -10,5 % 695 k € 0,2 % 938 k € 4,92 M € 7,37 M €
2014 4,76 M € -4,6 % 1,26 M € — — 5,49 M € 6,94 M €
2013 4,99 M € — 1,80 M € — — 5,03 M € 6,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2015. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
938 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
749 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
261 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
304,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
713 k €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2015Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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