Dossier d'entreprise · Firmio

ANEXT

SAS, société par actions simplifiée · THOUARS · SIREN 424279388 · NAF 82.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
90 k €
déposé au greffe
Résultat net
-1,23 M €
marge nette de -1365,7 %
Capitaux propres
54,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~6 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 65 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3 mois 525 k € +483,3 % 2,40 M € 4,6 % 45 k € 57,07 M € 129,53 M €
2024 90 k € -41,2 % -1,23 M € — — 54,52 M € 127,08 M €
2023 153 k € +0,0 % 118 k € — — 608 k € 1,84 M €
2022 153 k € +0,0 % 108 k € — — 598 k € 1,71 M €
2021 153 k € — 104 k € — — 594 k € 1,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
4,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
45 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,43 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
45,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
651 k €
soit 113 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
128 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
20 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (50,79 M € de CA cumulé).

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