Dossier d'entreprise · Firmio

TS INVESTISSEMENT

SAS, société par actions simplifiée · CHARBONNIERES-LES-BAINS · SIREN 424216158 · NAF 66.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
61 k €
déposé au greffe
Résultat net
-420 €
marge nette de -0,7 %
Capitaux propres
19,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,54×
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 61 k € -25,1 % -420 € -0,0 % 26 k € 19,31 M € 19,74 M €
2024 81 k € -95,0 % 800 k € 19,31 M € 19,90 M €
2023 1,60 M € +29,9 % 3,32 M € 18,51 M € 18,70 M €
2022 1,23 M € +0,7 % -8,84 M € 15,19 M € 16,67 M €
2021 1,23 M € -13,7 % -3,88 M € 24,03 M € 24,58 M €
2020 1,42 M € -12,6 % 1,04 M € 27,92 M € 32,31 M €
2019 1,63 M € +0,9 % 743 k € 26,88 M € 31,25 M €
2018 1,61 M € +1,4 % 538 k € 26,14 M € 31,07 M €
2017 1,59 M € 543 k € 25,60 M € 30,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
26 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
27 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
679 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
6 k €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
104 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (524 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.