Dossier d'entreprise · Firmio

SETMAR - LES JARDINS DU LYS

SAS, société par actions simplifiée · RUEIL-MALMAISON · SIREN 424186526 · NAF 87.10A

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
376 k €
marge nette de 8,9 %
Capitaux propres
2,23 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,20 M € +1,4 % 376 k € 0,1 % 262 k € 2,23 M € 4,21 M €
2023 4,15 M € -7,9 % 492 k € 1,86 M € 3,79 M €
2022 4,50 M € +45,0 % 634 k € 1,86 M € 2,60 M €
2019 3,10 M € +2,4 % -48 k € 439 k € 1,37 M €
2018 3,03 M € +6,0 % 20 k € 487 k € 1,49 M €
2017 2,86 M € +44,1 % -12 k € 467 k € 1,54 M €
2016 1,98 M € 55 k € 820 k € 1,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
262 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
405 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-120 k €
soit -10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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