Dossier d'entreprise · Firmio

DELAMARE TRAVAUX PUBLICS

Société à responsabilité limitée · QUETTEVILLE · SIREN 424185221 · NAF 43.12A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
1,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
-82 k €
marge nette de -5,3 %
Capitaux propres
1,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 1,55 M € -23,0 % -82 k € -0,1 % -50 k € 1,07 M € 1,69 M €
2019 2,01 M € +49,0 % 205 k € 1,18 M € 1,79 M €
2018 1,35 M € +4,6 % 98 k € 1,02 M € 1,50 M €
2017 1,29 M € -3,0 % 69 k € 918 k € 1,36 M €
2016 1,33 M € -4,0 % -143 k € 879 k € 1,48 M €
2015 1,39 M € 38 k € 1,02 M € 1,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-50 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-51 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
279 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-291,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
523 k €
soit 123 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
130 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
97 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,76 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 127 k € cumulés, le dernier le Thu Oct 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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