Dossier d'entreprise · Firmio

DPS SEPTMONCEL

SAS, société par actions simplifiée · SEPTMONCEL LES MOLUNES · SIREN 424124865 · NAF 32.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
60,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
8,15 M €
marge nette de 13,5 %
Capitaux propres
33,77 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×819,9
la médiane de son secteur est à 73 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 60,24 M € +20,2 % 8,15 M € 0,1 % 12,26 M € 33,77 M € 49,16 M €
2024 50,12 M € +29,8 % 4,80 M € — — 27,99 M € 57,99 M €
2023 38,61 M € +21,5 % 3,15 M € — — 23,01 M € 40,76 M €
2022 31,77 M € +801,1 % 2,67 M € — — 19,50 M € 30,94 M €
2015 15 mois 3,53 M € — -308 k € — — 704 k € 2,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
12,26 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
10,43 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
36,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,67 M €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (843,08 M € de CA cumulé).

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