Dossier d'entreprise · Firmio

ALI

SAS, société par actions simplifiée · BOURGES · SIREN 424123081 · NAF 64.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,40 M €
marge nette de -83,9 %
Capitaux propres
21,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,4
la médiane de son secteur est à 124 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,66 M € +13,9 % -1,40 M € -0,8 % 21,67 M € 124,71 M €
2023 1,46 M € +11,6 % 54 k € 23,07 M € 110,47 M €
2022 1,31 M € +2,1 % 102 k € 23,02 M € 99,05 M €
2021 1,28 M € +1,8 % 67 k € 22,91 M € 95,91 M €
2020 1,26 M € -0,2 % 22 k € 22,85 M € 68,10 M €
2019 1,26 M € +4,2 % 48 k € 22,82 M € 64,96 M €
2018 1,21 M € -19,9 % -33 k € 22,78 M € 54,96 M €
2017 1,51 M € -14,0 % 21 k € 22,81 M € 52,36 M €
2016 1,76 M € -38 k € 22,79 M € 28,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
103,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,10 M €
soit 681 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
723 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
180 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,68 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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