Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEAU SAINT ROUX

Société à responsabilité limitée · LE CANNET-DES-MAURES · SIREN 424121705 · NAF 01.50Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
400 k €
déposé au greffe
Résultat net
-1,21 M €
marge nette de -302,6 %
Capitaux propres
-10,71 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,4
la médiane de son secteur est à 165 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 400 k € -13,3 % -1,21 M € -3,0 % -302 k € -10,71 M € 14,65 M €
2023 461 k € +2,5 % -1,53 M € -9,50 M € 14,72 M €
2022 450 k € +3,9 % -1,54 M € -7,97 M € 15,50 M €
2021 433 k € -60,3 % -1,64 M € -6,43 M € 16,66 M €
2020 1,09 M € +5,4 % -1,28 M € -4,79 M € 17,23 M €
2019 1,03 M € +238,8 % -1,47 M € -3,52 M € 17,25 M €
2018 305 k € -1,15 M € -2,05 M € 15,87 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-3,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-3,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-302 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-303 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
25,34 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
584 k €
soit 533 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
450 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
103 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (50,00 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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