Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · BEAUCOUZE · SIREN 424005239 · NAF 63.11Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
68 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
601 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×41,9
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,75 M € +7,2 % 68 k € 0,0 % 151 k € 601 k € 1,73 M €
2024 4,43 M € +8,0 % 26 k € 533 k € 1,46 M €
2023 4,10 M € +4,0 % 76 k € 557 k € 1,51 M €
2022 3,95 M € +10,7 % 125 k € 585 k € 1,45 M €
2021 3,57 M € +17,5 % 79 k € 538 k € 1,18 M €
2020 3,03 M € +10,3 % 174 k € 488 k € 1,18 M €
2019 2,75 M € +14,7 % 174 k € 513 k € 1,07 M €
2018 2,40 M € +11,9 % 124 k € 459 k € 950 k €
2017 2,14 M € +10,1 % 159 k € 465 k € 886 k €
2016 1,95 M € 151 k € 426 k € 707 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
151 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
132 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-543 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-122 k €
soit -9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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