Dossier d'entreprise · Firmio

FERALU

SAS, société par actions simplifiée · BIARRITZ · SIREN 423996628 · NAF 25.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
6,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
232 k €
marge nette de 3,8 %
Capitaux propres
1,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,2
la médiane de son secteur est à 305 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 6,18 M € +25,2 % 232 k € 0,0 % 430 k € 1,13 M € 3,27 M €
2022 4,94 M € +2,1 % 268 k € 1,04 M € 3,42 M €
2021 4,84 M € +6,7 % 96 k € 866 k € 3,24 M €
2020 4,53 M € -43,0 % -4 k € 920 k € 3,48 M €
2019 7,96 M € +13,0 % 31 k € 1,08 M € 3,45 M €
2018 7,04 M € +1,1 % 157 k € 1,20 M € 3,75 M €
2016 21 mois 6,97 M € 146 k € 1,28 M € 2,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
430 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
291 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,58 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,87 M €
soit 111 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
129 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 639 k € cumulés, le dernier le Mon Dec 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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