Dossier d'entreprise · Firmio

FLORACONCEPT

Société à responsabilité limitée · GEMENOS · SIREN 423977305 · NAF 81.30Z

Établi le
26/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
50 k €
marge nette de 2,3 %
Capitaux propres
490 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×32,7
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,17 M € +4,8 % 50 k € 0,0 % 146 k € 490 k € 1,52 M €
2022 2,07 M € +8,9 % 174 k € 540 k € 1,55 M €
2021 1,90 M € +29,6 % 89 k € 506 k € 1,53 M €
2020 1,47 M € -16,5 % 57 k € 467 k € 1,41 M €
2019 1,76 M € +17,4 % 95 k € 560 k € 989 k €
2018 1,50 M € +5,0 % 51 k € 465 k € 925 k €
2017 1,42 M € +4,8 % 108 k € 484 k € 900 k €
2016 1,36 M € 71 k € 377 k € 842 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
146 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
139 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
339 k €
soit 57 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
82 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,17 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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