Dossier d'entreprise · Firmio

ODS PROPRETE

Société à responsabilité limitée · VAL DE REUIL · SIREN 423944487 · NAF 81.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
-14 k €
marge nette de -1,0 %
Capitaux propres
645 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,6
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,41 M € -5,0 % -14 k € -0,0 % 19 k € 645 k € 987 k €
2023 1,49 M € +3,3 % -54 k € 660 k € 989 k €
2022 1,44 M € +4,1 % 23 k € 725 k € 1,03 M €
2021 1,38 M € +6,9 % 43 k € 713 k € 1,03 M €
2020 1,29 M € -16,1 % 23 k € 671 k € 972 k €
2019 1,54 M € -6,0 % 58 k € 659 k € 1,03 M €
2018 1,64 M € -9,3 % 50 k € 602 k € 1,01 M €
2017 1,81 M € +3,7 % 101 k € 553 k € 975 k €
2016 1,74 M € 81 k € 452 k € 854 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
19 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
25 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
175 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
271 k €
soit 70 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 3,71 M € cumulés, le dernier le Tue Dec 31. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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