Dossier d'entreprise · Firmio

LA TIERCE

SAS, société par actions simplifiée · ROMORANTIN-LANTHENAY · SIREN 423929355 · NAF 56.10C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
303 k €
marge nette de 8,8 %
Capitaux propres
211 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,6
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,45 M € +1,6 % 303 k € 0,1 % 365 k € 211 k € 1,18 M €
2023 3,40 M € -7,3 % -12 k € -91 k € 907 k €
2022 3,66 M € +4,1 % -88 k € -79 k € 1,07 M €
2021 3,52 M € +17,4 % 392 k € 400 k € 1,76 M €
2020 3,00 M € -20,6 % 74 k € 82 k € 1,46 M €
2019 3,78 M € +6,7 % 39 k € 47 k € 1,26 M €
2018 3,54 M € +2,2 % 393 k € 401 k € 737 k €
2017 3,46 M € +5,1 % 377 k € 385 k € 773 k €
2016 3,29 M € 294 k € 302 k € 664 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
365 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
384 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
153 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
56,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-327 k €
soit -35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
105 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,86 M € de CA cumulé).

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