Dossier d'entreprise · Firmio

R.G MATERIAUX

Société à responsabilité limitée · FREJUS · SIREN 423925254 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
16,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,26 M €
marge nette de -7,6 %
Capitaux propres
-1,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,3
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 16,57 M € -11,7 % -1,26 M € -0,1 % -948 k € -1,03 M € 6,02 M €
2024 18,76 M € -49,5 % -261 k € 221 k € 6,98 M €
2023 21 mois 37,13 M € +97,4 % 91 k € 482 k € 7,72 M €
2021 18,81 M € +13,6 % 63 k € 391 k € 6,21 M €
2020 16,55 M € -4,3 % 29 k € 328 k € 6,39 M €
2019 17,30 M € +5,4 % 93 k € 300 k € 5,92 M €
2018 16,42 M € +6,2 % 19 k € 207 k € 6,31 M €
2017 15,46 M € -46,7 % 16 k € 188 k € 7,22 M €
2016 21 mois 29,01 M € -977 k € 172 k € 6,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-948 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-912 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,54 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-8,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
25 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
93 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,70 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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