Dossier d'entreprise · Firmio

T.D.C.

SAS, société par actions simplifiée · MARCILLY-EN-VILLETTE · SIREN 423910462 · NAF 25.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
59 k €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
1,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,0
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,40 M € +0,2 % 59 k € 0,0 % — 1,70 M € 2,29 M €
2021 1,40 M € +2,5 % 48 k € — — 1,64 M € 2,27 M €
2020 1,37 M € +7,6 % 116 k € — — 1,59 M € 2,20 M €
2019 1,27 M € -6,0 % -50 k € — — 1,48 M € 1,76 M €
2018 1,35 M € — -7 k € — — 1,53 M € 2,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-553 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
62,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
209 k €
soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
85 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,40 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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