Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · SERRIERES · SIREN 423896968 · NAF 45.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
7 k €
marge nette de 0,7 %
Capitaux propres
458 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 512 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,02 M € -5,3 % 7 k € 0,0 % 17 k € 458 k € 583 k €
2023 1,08 M € +2,7 % 86 k € 451 k € 581 k €
2022 1,05 M € +9,3 % 119 k € 465 k € 566 k €
2021 963 k € +32,5 % 104 k € 447 k € 553 k €
2020 727 k € +0,3 % 71 k € 433 k € 533 k €
2019 724 k € +3,9 % 91 k € 362 k € 494 k €
2018 697 k € +9,6 % 37 k € 308 k € 445 k €
2017 636 k € +6,3 % 25 k € 300 k € 415 k €
2016 598 k € 41 k € 275 k € 425 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
17 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
15 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-159 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
69,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
187 k €
soit 67 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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