Dossier d'entreprise · Firmio

LES CHEFS ASSOCIES

Société à responsabilité limitée · LA CELLE · SIREN 423847433 · NAF 56.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
-218 k €
marge nette de -11,1 %
Capitaux propres
-77 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,4
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,96 M € -11,8 % -218 k € -0,1 % -144 k € -77 k € 418 k €
2023 2,23 M € +3,1 % 6 k € 141 k € 779 k €
2022 2,16 M € +35,8 % -113 k € 135 k € 883 k €
2021 1,59 M € +31,6 % 96 k € 248 k € 995 k €
2020 1,21 M € -44,7 % 15 k € 152 k € 740 k €
2019 2,18 M € +5,6 % -20 k € 137 k € 564 k €
2018 2,07 M € -6,3 % -33 k € 158 k € 696 k €
2017 2,21 M € -12 k € 191 k € 766 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-144 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-150 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
401 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-5,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-324,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-36 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (31,17 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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