Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVEL LOGISTIQUE

SAS, société par actions simplifiée · VARCES-ALLIERES-ET-RISSET · SIREN 423732189 · NAF 52.10B

Établi le
30/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
123 k €
marge nette de 8,2 %
Capitaux propres
632 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,3
la médiane de son secteur est à 182 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,51 M € -4,8 % 123 k € 0,1 % 209 k € 632 k € 1,29 M €
2023 1,59 M € -4,8 % 150 k € 809 k € 1,43 M €
2022 1,67 M € +23,8 % 170 k € 819 k € 1,40 M €
2021 1,35 M € +5,4 % 159 k € 950 k € 1,56 M €
2020 1,28 M € -16,1 % 231 k € 790 k € 1,16 M €
2019 1,52 M € 281 k € 839 k € 1,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
209 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
145 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
306 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
51,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-108 k €
soit -26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
167 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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