Dossier d'entreprise · Firmio

G 2

Société à responsabilité limitée · TRIEL-SUR-SEINE · SIREN 423726538 · NAF 45.20A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2013 → 2019
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2019
1,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
70 k €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
183 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,3
la médiane de son secteur est à 115 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2019 1,76 M € -2,3 % 70 k € 0,0 % 85 k € 183 k € 609 k €
2018 1,80 M € +6,3 % 62 k € 113 k € 511 k €
2017 1,69 M € +11,0 % 11 k € 51 k € 460 k €
2016 1,52 M € +0,4 % 34 k € 40 k € 477 k €
2015 1,52 M € -8,7 % -28 k € 6 k € 412 k €
2014 1,66 M € +12,7 % 4 k € 34 k € 431 k €
2013 1,48 M € 2 k € 30 k € 486 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2019. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
85 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
76 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
374 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
74,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
170 k €
soit 35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
86 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
147 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2019Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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