Dossier d'entreprise · Firmio

PHILDAV

· PERONNE · SIREN 423686849 · NAF 64.20Z

Établi le

13/09/2026

Exercices couverts

2020 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

82 k €

déposé au greffe

Résultat net

42 k €

marge nette de 51,4 %

Capitaux propres

11,82 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

1 à 2 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×1,8

la médiane de son secteur est à 47 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	82 k €	+192,9 %	42 k €	0,5 %	-60 k €	11,82 M €	13,79 M €
2023	28 k €	—	13,22 M €	—	—	13,27 M €	14,78 M €
2022	—	—	5,12 M €	—	—	41 k €	25,01 M €
2021	—	—	1,64 M €	—	—	5,57 M €	6,78 M €
2020	—	—	3,57 M €	—	—	8,93 M €	9,06 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-1,5 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,5 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-60 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

105 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,9 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

3,32 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,28

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-1,97

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-9 k €

soit -41 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

39 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

71 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 77 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (52,06 M € de CA cumulé).

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