Dossier d'entreprise · Firmio

SOC HOTELIERE DE ST GENIS LAVAL

· LYON · SIREN 423632199 · NAF 55.10Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
60 k €
marge nette de 5,5 %
Capitaux propres
496 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,1
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,09 M € -4,3 % 60 k € 0,1 % 224 k € 496 k € 1,25 M €
2023 1,14 M € +19,8 % 110 k € 436 k € 1,31 M €
2022 953 k € +36,4 % 93 k € 327 k € 1,38 M €
2021 699 k € +27,0 % 89 k € 234 k € 1,32 M €
2020 550 k € -35,9 % 38 k € 145 k € 1,32 M €
2019 859 k € +11,4 % 71 k € 108 k € 1,14 M €
2018 771 k € +10,4 % 18 k € 37 k € 1,23 M €
2017 699 k € -2,3 % 5 k € 18 k € 1,28 M €
2016 715 k € -539 € 13 k € 1,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
224 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
191 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
766 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-69 k €
soit -23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,56 M € de CA cumulé).

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