Dossier d'entreprise · Firmio

TSC

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT · SIREN 423585561 · NAF 56.10C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
4,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
387 k €
marge nette de 9,5 %
Capitaux propres
397 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,4
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 4,09 M € +7,9 % 387 k € 0,1 % 668 k € 397 k € 992 k €
2021 3,79 M € +14,3 % 750 k € 1,09 M € 1,74 M €
2020 3,31 M € -21,4 % 408 k € 681 k € 1,53 M €
2019 4,22 M € +3,8 % 473 k € 698 k € 1,66 M €
2018 4,06 M € +5,7 % 545 k € 715 k € 1,19 M €
2017 3,84 M € +6,8 % 451 k € 575 k € 1,04 M €
2016 3,60 M € 361 k € 441 k € 1,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
668 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
553 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
192,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-150 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,36 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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