Dossier d'entreprise · Firmio

MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-GEORGES-D'ESPERANCHE · SIREN 423538776 · NAF 43.22B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
520 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
1,59 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×182,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,19 M € +17,6 % 520 k € 0,0 % 889 k € 1,59 M € 6,02 M €
2022 12,07 M € +21,5 % 66 k € 1,05 M € 4,93 M €
2021 9,93 M € -2,5 % 386 k € 1,36 M € 5,75 M €
2020 10,19 M € -2,0 % 209 k € 1,18 M € 3,50 M €
2019 10,40 M € +13,7 % 312 k € 1,17 M € 3,72 M €
2018 9,15 M € +15,8 % 209 k € 958 k € 3,96 M €
2017 7,90 M € 165 k € 849 k € 3,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
889 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
673 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-333 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
23,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,38 M €
soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
88 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,46 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 279 k € cumulés, le dernier le Thu Mar 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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