Dossier d'entreprise · Firmio

GP

· SAINT-RAPHAEL · SIREN 423470988 · NAF 66.30Z

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
157 k €
déposé au greffe
Résultat net
-21 k €
marge nette de -13,3 %
Capitaux propres
8,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,0
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 157 k € -37,8 % -21 k € -0,1 % -119 k € 8,21 M € 8,98 M €
2024 253 k € -17,9 % 62 k € 8,23 M € 9,64 M €
2023 308 k € +8763,7 % 3,66 M € 8,17 M € 10,47 M €
2022 8 mois 3 k € -20,1 % -18 k € 4,51 M € 6,29 M €
2021 4 k € +0,7 % -17 k € 4,52 M € 6,39 M €
2020 4 k € -57,3 % -10 k € 4,54 M € 6,02 M €
2019 10 k € -25,7 % -121 k € 4,55 M € 5,59 M €
2018 14 k € -0,0 % -29 k € 4,67 M € 5,07 M €
2017 14 k € -63 k € 4,70 M € 5,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,9 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-119 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-5 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
773 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
52 k €
soit 120 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
131 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (444 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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