Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE C.L.C.

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DIZIER · SIREN 423434729 · NAF 64.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
5,48 M €
marge nette de 93,8 %
Capitaux propres
38,56 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×47,1
la médiane de son secteur est à 124 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,84 M € +8,0 % 5,48 M € 0,9 % 188 k € 38,56 M € 66,73 M €
2023 5,40 M € +18,2 % 7,46 M € 33,06 M € 44,27 M €
2022 11 mois 4,57 M € -15,3 % 4,71 M € 25,60 M € 51,57 M €
2021 5,40 M € +26,8 % 3,38 M € 21,42 M € 55,41 M €
2020 4,26 M € +2,0 % 3,76 M € 18,05 M € 46,28 M €
2019 4,17 M € +11,6 % 2,11 M € 14,82 M € 31,61 M €
2017 3,74 M € +13,2 % 2,76 M € 11,08 M € 24,65 M €
2016 3,30 M € 2,44 M € 8,51 M € 24,56 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
188 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,60 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
24,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-71 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
162 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

20 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,87 M € de CA cumulé).

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