Dossier d'entreprise · Firmio

COMPTOIR FRANCAIS DU THE

SAS, société par actions simplifiée · GEISPOLSHEIM · SIREN 423420082 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
-158 k €
marge nette de -4,6 %
Capitaux propres
737 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,3
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,47 M € -0,2 % -158 k € -0,0 % -368 k € 737 k € 5,17 M €
2023 3,47 M € -2,7 % -297 € 644 k € 2,75 M €
2022 3,57 M € +7,3 % 56 k € 644 k € 2,58 M €
2021 3,32 M € +1,4 % 15 k € 589 k € 2,77 M €
2020 3,28 M € -3,6 % -4 k € 574 k € 2,46 M €
2019 3,40 M € +16,7 % 27 k € 577 k € 2,42 M €
2017 2,91 M € +24,7 % -69 k € 78 k € 2,89 M €
2016 2,34 M € +26,8 % 54 k € 147 k € 2,86 M €
2015 1,84 M € -149 k € 93 k € 2,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-368 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-182 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
552 k €
soit 58 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Chiffre d'affaires par salarié
193 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (59,69 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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