Dossier d'entreprise · Firmio

VOILES ET VACANCES

Société à responsabilité limitée · SAINT-MARCEL-LES-VALENCE · SIREN 423412956 · NAF 77.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
109 k €
déposé au greffe
Résultat net
-2 k €
marge nette de -1,8 %
Capitaux propres
446 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,85×
la médiane de son secteur est à 128 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 109 k € -7,7 % -2 k € -0,0 % 3 k € 446 k € 651 k €
2024 118 k € +6,1 % 43 k € 438 k € 661 k €
2023 111 k € +3,6 % -8 k € 324 k € 640 k €
2022 107 k € +23,1 % -97 k € 214 k € 557 k €
2021 87 k € -13,6 % 10 k € 279 k € 618 k €
2020 101 k € +76,6 % 10 k € 207 k € 569 k €
2019 57 k € +19,1 % 36 k € 239 k € 330 k €
2018 48 k € -41,3 % -23 k € 199 k € 282 k €
2017 82 k € 2 k € 173 k € 273 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
13 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-147 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-61,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
32 k €
soit 108 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
124 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
22 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (266 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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