Dossier d'entreprise · Firmio

MAT NEGOCE

Société à responsabilité limitée · LA GARDE-FREINET · SIREN 423357144 · NAF 43.32A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
-91 k €
marge nette de -6,6 %
Capitaux propres
4,32 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,39 M € -57,4 % -91 k € -0,1 % 380 k € 4,32 M € 10,60 M €
2023 3,25 M € +19,1 % 768 k € 4,41 M € 8,31 M €
2022 2,73 M € -3,2 % 370 k € 3,64 M € 6,63 M €
2021 2,82 M € +43,3 % 455 k € 3,27 M € 6,37 M €
2020 1,97 M € -17,1 % 274 k € 2,81 M € 5,65 M €
2019 2,37 M € -14,3 % -364 k € 2,54 M € 5,81 M €
2018 2,77 M € +43,1 % 546 k € 2,90 M € 7,23 M €
2017 1,94 M € -7,7 % 350 k € 2,36 M € 6,79 M €
2016 2,10 M € 300 k € 2,01 M € 6,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
380 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
189 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,69 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,84 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
15 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
693 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,73 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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