Dossier d'entreprise · Firmio

ADI KALFA

SAS, société par actions simplifiée · CHEVRY-COSSIGNY · SIREN 423346980 · NAF 25.62B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
11,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,48 M €
marge nette de 12,8 %
Capitaux propres
12,32 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×33,9
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 15 mois 18,44 M € +59,1 % 1,76 M € 0,1 % 2,88 M € 14,08 M € 20,94 M €
2023 11,59 M € +4,6 % 1,48 M € 12,32 M € 18,63 M €
2022 11,08 M € +13,1 % 1,15 M € 10,84 M € 16,09 M €
2021 9,79 M € -4,6 % 880 k € 15,59 M € 21,34 M €
2020 10,27 M € -31,1 % 938 k € 14,71 M € 19,80 M €
2019 14,91 M € +2,4 % 1,78 M € 13,78 M € 19,95 M €
2018 14,56 M € -17,7 % 1,78 M € 13,68 M € 19,55 M €
2017 17,69 M € -1,0 % 2,10 M € 13,84 M € 17,29 M €
2016 17,88 M € 1,59 M € 11,74 M € 14,62 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,88 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,22 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-96 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
21,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,70 M €
soit 92 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (161,37 M € de CA cumulé).

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