Dossier d'entreprise · Firmio

TENEXA GROUP

SAS, société par actions simplifiée · ROISSY-EN-FRANCE · SIREN 423329259 · NAF 62.03Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
50,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,74 M €
marge nette de 9,4 %
Capitaux propres
15,76 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×613,4
la médiane de son secteur est à 82 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 50,31 M € +22,9 % 4,74 M € 0,1 % 5,66 M € 15,76 M € 42,44 M €
2021 40,93 M € +12,9 % 3,07 M € 14,30 M € 27,15 M €
2020 36,25 M € -11,2 % 2,55 M € 15,64 M € 27,90 M €
2019 40,83 M € +65,9 % 3,67 M € 13,09 M € 24,76 M €
2017 24,61 M € +2,1 % 1,41 M € 6,37 M € 22,62 M €
2016 24,11 M € 1,97 M € 4,96 M € 21,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,66 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,84 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,59 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
14,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,58 M €
soit 41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
116 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 7,43 M € cumulés, le dernier le Thu Dec 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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